家人们，周三早！隔夜市场大事件密集，软银58亿清仓英伟达、人形机器人产业链炸锅、央行释放宽松信号，这些消息直接影响你的持仓！ 宏观政策- 央行三季度报告定调：实施适度宽松货币政策，保持流动性充裕，社会融资规模、M2增速匹配经济目标，钱袋子要更松了！- 美方暂停出口管制穿透性规则一年，被列入“实体清单”企业的关联企业暂免追加制裁，科技企业压力暂缓。- 欧盟拟排除中兴、华为设备，中方回应：泛安全化损人不利己，敦促提供公平营商环境。 市场焦点事件- 软银大动作：10月清仓3210万股英伟达，套现58.3亿美元（约415亿人民币），转头追加225亿美元投资OpenAI，AI赛道要变天？- 特斯拉加速人形机器人：得州超级工厂扩建，拟新建Optimus量产设施，目标年产能1000万台，2027年启动量产。- 高盛泼冷水：调研9家中国机器人企业，竟无一家有确定性大额订单，也无清晰量产时间表，供应链“产能过剩”担忧升温。热点题材风口- 数据中心：AI巨头疯狂建数据中心，未来五年融资需求或达5-7万亿美元，投资级债券需发行1.5万亿美元，产业链迎机遇。- 锂电：负极集流体铜箔行业复苏，诺德股份透露行业处于爆单状态，锂电产业链回暖信号明显。- 流感：全国流感活动上升，甲型H3N2占比超95%，高峰或在12月中下旬，流感概念股可关注。- 影视：《鬼灭之刃：无限城篇》预售破1.199亿元，刷新中国影史进口动画预售纪录，影视板块迎催化。 风险与预警- 硅片企业集体降价：183N、210系列硅片价格下跌，因电池厂限价采购、订单骤减，二三线企业恐慌性抛售。- 苹果推迟iPhone Air发布：销量未达预期，富士康拆除多条生产线，立讯精密已停止相关生产，供应链受冲击。环球市场动态- 美股：道指涨1.18%，纳指跌0.25%，科技股分化；欧股三大指数集体上涨，斯托克600创历史新高。- 商品：WTI原油涨1.51%至61.04美元/桶，布伦特原油涨1.72%；COMEX黄金微跌0.14%。- 人民币：在岸人民币收报7.1207，微跌3点；离岸人民币报7.1219，微涨9.3点。
