时代风口从来都是人尽皆知，答案出来了才知道有多简单（20260518）

上周给大家进行了心理按摩，千万不要怕回调，涨多了必然回调，但在哪回调根本就没法精准预测，我们继续守住自己的宝贵筹码就可以了。你看上周，在所有人都觉得要回调时，股市先继续涨，然后才回调，总体上属于强势整理。如果你先卖出来，并没有任何打差价的空间，还会增加一次被甩下车的风险。大盘虽然回调两天，很多强势股仍在继续上涨。

周末最大的消息是长鑫快上市了，一季报业绩爆炸到接近很多A股科技龙头的全年利润。它不是一家公司的事，它本质上是在告诉市场：AI时代，国内存储产业链的景气度，可能远超此前所有人预期，强有力证明国内存储行业也处于“超级景气周期”。DRAM价格暴涨，HBM供不应求，国产替代加速。市场会进一步形成共识：国内AI硬件产业链，并不是讲故事，而是真利润，行业进入印钞阶段！

周五半导体设备材料异动，还是在大盘回调的背景下创出历史新高，这绝非小资金所能做到的，而是大机构在抢筹。半导体设备、材料、零部件行业一直是我最看好的方向，也是研究最多的方向。今年2月份，半导体设备材料零部件就有启动大行情的先兆，彼时增加的三只股票池个股，三个月过去均大致都有50%以上涨幅，而且这还远远没完。

我推测，半导体设备材料零部件今年主升浪已经在进行中。5~6月国内晶圆厂集中招标，设备材料到了集中采购期，机构密集调研，对二季度业绩前瞻上调，这些都是近期的催化。确定性的主线机会必须抓住！

时代风口从来都是人尽皆知，答案出来了才知道有多简单，但往往当局者迷，摆在眼前的机会被轻易放弃，到时我们的下一代会对我们这代人说“你们那个年代机会那么多，AI爆发、短视频盛行、黄金暴涨、你随便跳跳舞都能赚钱，为什么你一个也抓不住”。这话是否觉得熟悉？就像我们这代人经常说上一代人的话，“你们那个年代机会那么多，改革开放、下海经商、房价那么低、稍微读点书就能有好出路，你却一个也抓不住”。

回到投资，我们必须意识到，时代大势对自己巨大的推动力/吞噬力，经济周期上行的时候一脚油门你就上来了；经济下行的时候踩住刹车你就不容易亏损。现在就是上行周期，跟着时代大势去赚钱，如果你无法意识到时代大势带来的力量，很可能就会视而不见，偶然碰到也拿不住。成为TA的真爱粉A股科创板整体暴涨