4.22复盘

一、大盘观点

今日市场量能25598亿，较昨日放量1513亿。市场上涨家数1658家，下跌家数2390家，实际涨停54家，实际跌停3家。沪深两市成交额2.56万亿，较上一个交易日放量1512亿。沪深两市成交额2.56万亿，较上一个交易日放量1512亿。

最近几天下跌家数比上涨家数多的情况在增加，市场赚钱效应并不好。当下市场亦存三大变数：一是“五一”长假来临之前，市场要去杠杆；二是中东局势仍有不确定性；三是美联储新主席上台后，“沃什交易”对市场的影响可能会在“五一”之后加大。所以大家仓位上还要略加控制，不建议满仓过节。

交易这么拥堵的时候，让人不禁想起当年的“光锂”旧事。

当年，锂电（宁德、天齐、赣锋等）、光伏（通威、隆基、阳光电源）是绝对主线。业绩爆发、政策加持、碳中和、电动车渗透率飙升，无数人喊：“锂 = 白色石油”、“光伏改变世界”、“永远的神”。结果后来迎来史诗级崩盘，碳酸锂从60万/吨跌到8万/ 吨；光伏硅料、组件价格腰斩再腰斩，一大批高位入场的人套牢50%–80%。行业从 “供不应求” 变成惨烈内卷、产能过剩、全行业亏损。

很多投资者高位一致看好、满仓满融、闭眼梭哈；下跌后死扛、越跌越买、抄底抄在半山腰；最后深套、割肉、信仰崩塌。

历史不会简单重复，但会惊人相似，勿复光锂旧事。当然了，事实最终会证明，这只是美好的愿望罢了~~

二、板块分析

1、光方向：今天光方向出了劝降书，这事去年经历了好几次，包括春节前的商业航天，一个题材爆炒后，会导致所有投资者一致看好，然后出劝降书，然后主力出货，股票崩盘，散户深套。这个事重复很多次了，这个方向，及时落袋吧还是。

2、业绩：一季报业绩比较好的，除了英伟达带动的AI硬件外，还有几个值得关注的，比如猪肉，比如化肥。今天史丹利涨停，猪肉板块牧原和温氏一季报都亏了股票反而涨了。业绩拐点没来，股票拐点先来了，等业绩好了，股价已经正了很多了，周期股向来如此。

3、算力：算力租赁方向，很多股票一季报业绩已经好了，比如协创数据、莲花控股、恒为科技，后面应该还会 有很多。这个方向，有宏大叙事 ，有消息催化，有业绩支撑，最近很活跃，有很多操作机会，可以作为重点关注。

三、热点题材个股

1、光通信：沃格光电10天6b、天通股份4天3b、苏州高新2b、光电股份3天2b、世嘉科技4天2b、永鼎股份、东山精密、亨通光电

2、磷化铟：云南锗业4天3b、三安光电4天2b、先导基电4天2b、锌业股份

3、AI硬件：金富科技8天5b、康盛股份9天5b、海星股份2b、博迁新材、金安国纪、冰轮环境、鹏鼎控股

4、业绩：金州管道、九鼎新材、史丹利、远东股份、龙蟠科技、东山精密、东方电缆、永鼎股份、深圳华强、中新集团、诚志股份、恒为科技。今日看盘a股