今天大盘很乐观积极，不担心！昨晚盘面热度拉满，资金依旧扎堆炒作科技主线，芯片半导体、光通信、算力轮番走强。市场看多科技板块其实情有可原，该板块近期持续超预期强势，即便隔夜美股科技股大跌，也完全走出独立行情。有观点把走强归因于韩国科技板块带动，这确实是一部分诱因，近期资金除了紧盯美股科技走势，也持续关注韩股科技端表现。

但A股科技能走出独立行情，核心内因还是板块内大量趋势标的开启连板加速行情，这才是行情走强的根本。当下科技主线资金情绪彻底亢奋、加速行情明确，短期很难直接看空；不过监管层的态度已经出现明显转向。从前晚长盈通被停牌核查，再到昨晚上百家科技上市公司集中发布风险提示、澄清公告，如此扎堆披露明显是窗口指导所致，监管降温已经不只是释放信号，而是落地实操，对整个科技板块压制力度不容小觑。

科技板块很难再像昨日一样无视利空走出独立行情，概率极低。一来数十家公司同步公告属于统一监管动作，释放的调控态度十分明确；二来今日是节前最后一个交易日，市场会担忧假期监管力度进一步加码，批量停牌核查；叠加假期各类外部不确定性增多，资金避险意愿本就会大幅抬升。行情再火热，监管冷水当头浇下，盘面情绪很容易快速冷却。

另外还有一重外部压制：美联储释放信号，暗示今年10月前存在加息可能，全球权益市场整体都会承压。综合来看，今日科技类个股大概率面临较大抛压。

不过我对今日三大指数并不悲观。昨日锂电池、风光储等老牌赛道出现明显异动，本质是资金试盘动作，很大概率会依靠老赛道权重托底稳住大盘。这类赛道权重体量充足，有能力对冲科技股调整带来的冲击，因此预判今日大盘走势为先抑后扬。

目前持仓：特变电工，聚飞光电，天下秀