赵老哥：重大变化，注意了！

今天高潮要提示一下风险，前面急跌的时候喊大家抄底抱团，这两天双创全部加速新高，但个股依旧是普跌的状态，抱团跟没抱团真的一个在天上一个在地下。但即使双创新高了这里依旧不是进攻的冲锋号，可能大家看到今晚美光盘前涨幅18%很亢奋，别忘了下周一和周二是本月最后两个交易日，月底季末科技调整的压力很大，最快明天在大家看到美光大涨最亢奋的时候机构砸盘跳水，最迟下周一、二杀跌，科技虽然没那么快见顶，但机构和量化不会让散户那么舒服的赚到钱，所以利用各种大波动来洗盘，哪怕趋势持股不动都心惊肉跳的。
指数没啥大问题，现在指数被科技股绑定，科技股又和美股、韩股市关联很大，铁索连舟了，A股科技就俩成分半导体和AI硬件，机器人、航天现在都不叫科技股，抱团越来越集中，其他板块是熊市，小票更是完全没机会，但未来三个交易日科技抱团开始回调的时候，有可能又出现周二那种个股普涨，科技抱团杀跌的情况，因此明天要开始考虑的是低位业绩方向而不是抱团。

板块上，半导体的存储、封装还会继续，今天存储和封装是利好催化，美光大涨和长电、台积电扩产，市场自发炒作的是半导体的材料及国产算力芯片，AI硬件这边昨天领涨的是PCB材料，今天涨的是CPO和PCB没涨的大票以及MLCC和电容，很明显资金是换着炒的，这也说明抱团继续得益于成交量的扩大，但接力其实还是比较谨慎的，因此昨天说今天高开不多可以干pcb和cpo没涨的大票，但明天科技基本没有买点只有卖点。
超跌业绩方向，目前只有锂电和证券是业绩好的，证券要来个大跌才好做了，锂电今天跌了明天再跌就是机会，锂矿、电解液这些细分业绩都是好的。算力金属我感觉要观察一下，今天没有跟着AI硬件大涨，除非明天指数继续逼空才会涨算力金属，否则一旦指数跌算力金属还要跟跌，因此不太好做。
至于其他，机器人、商业航天可能明天和下周会轮动，但是没有太大的参与价值，还不如等科技抱团急跌重仓干。
现在的创新药、黄金、消费、机器人就像四个人坐一桌打麻将，天天输输得脸都绿了，回头一看发现科技才是那个开麻将馆的，天天抽成，抽完他的抽你的。明天科技抱团继续大涨看风险，等急跌继续抄底，超跌业绩方向看好轮动，抱团不要轻易清仓下车，一旦卖飞就再也不敢买了。