周期之王归来！资源与化工龙头的资金抢筹路线图

2026年7月18日星期六丨

601899 紫金矿业 (6.33亿)：铜金产量全球跃升，资源为王逻辑硬，短期随大宗商品波动，长期抗通胀首选。
601088 中国神华 (3.30亿)：煤炭一体化现金牛，高分红吸引长线资金，短期煤价季节性调整，长期价值重估进行中。
601857 中国石油 (3.68亿)：上游勘探开采巨头，油价上涨直接受益，短期看OPEC减产执行率，长期能源安全压舱石。
002466 天齐锂业 (3.51亿)：锂矿资源自给率高，业绩弹性极大，短期锂价磨底压力大，长期电动车渗透率提升逻辑不变。
600309 万华化学 (4.41亿)：MDI全球霸主，新材料平台化布局，短期受宏观经济需求影响，长期研发驱动成长。
000792 盐湖股份 (1.36亿)：钾锂双轮驱动，察尔汗盐湖资源垄断，短期碳酸锂价格波动，长期新能源上游核心资产。
600426 华鲁恒升 (1.35亿)：煤化工成本控制极致，多产品线对冲风险，短期行业景气度下行，长期低成本扩张能力无敌。
002714 牧原股份 (1.30亿)：生猪养殖成本领先，周期反转急先锋，短期猪价仍在底部震荡，长期规模化替代散户趋势确立。
601668 中国建筑 (1.69亿)：基建地产双主业，低估值高股息，短期受地产拖累明显，长期海外订单与运营业务提供支撑。
600028 中国石化 (1.57亿)：炼化一体化龙头，化工品周期性强，短期裂解价差修复缓慢，长期氢能转型布局深远。

事件驱动日历：资源股行情往往与美元指数及地缘政治紧密相关。紫金矿业与中国神华作为“资源双雄”，在不确定性环境中具备极高的配置价值。万华化学则是顺周期成长的典范，需密切关注其新产能投放进度。牧原股份处于猪周期左侧，适合耐心资本分批布局。对于化工板块，华鲁恒升的低成本优势使其在行业低谷期仍能保持盈利，是穿越周期的优选。

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