01-07：市场热度人气前五个股 1. 中际旭创（300308）——AI光模块全球龙头 - 业务壁垒+稀缺性：深度绑定英伟达、微软等海外大厂，是AI算力传输核心器件独家供应商，800G/1.6T光模块全球市占率超40%，A股光模块赛道不可替代标的。 - 精准数据支撑：2025Q4净利润同比增长120%，资产负债率仅35%，订单排至2026年二季度，总市值达6725亿元。 - 增长逻辑+确定性事件：全球AI大模型算力需求年增300%，1月国际消费电子展强化板块情绪，2026年光模块业务营收占比预计超70%。 - 差异化亮点：北向资金近30日净买入5.2亿元，泰国工厂产能释放保障出货；风险提示：海外芯片管制政策变动风险。 2. 中国中免（601888）——海南免税绝对龙头 - 业务壁垒+稀缺性：绑定海南“十五五”国际旅游消费中心规划，掌控7家核心免税店，海南离岛免税市占率超85%，全球免税行业龙头企业。 - 精准数据支撑：2025年海南营收占比超60%，封关首日销售额同比增长超80%，零关税政策下采购成本降低30% 以上。 - 增长逻辑+确定性事件：海南封关后消费人群向高频客群延展，三亚免税城三期对标迈阿密海岛街区升级，2030年海南旅游消费市场规模有望破万亿。 - 差异化亮点：机构密集调研，是消费复苏主线核心标的；风险提示：疫情反复影响旅游消费需求风险。 3. 旭升集团（603305）——新能源汽车零部件核心供应商 - 业务壁垒+稀缺性：特斯拉核心供应商，独家供应动力总成、电池盒等关键零部件，“中国+墨西哥”双生产基地布局，适配海外新能源车企产能扩张。 - 精准数据支撑：收到北美厂商78亿元长期定点订单，生命周期长达8年，2026年底正式量产，总市值超300亿元。 - 增长逻辑+确定性事件：全球新能源汽车渗透率持续提升，海外车企加速电动化转型，订单2027年起进入集中兑现期。 - 差异化亮点：1月主力资金净流入超3亿元，新产能释放带动业绩翻倍预期；风险提示：新能源汽车行业价格战加剧风险。 4. 北方华创（002371）——半导体设备国产替代龙头 - 业务壁垒+稀缺性：国内半导体设备品类最齐全企业，刻蚀、沉积设备覆盖成熟及先进制程，是中芯国际、华虹半导体核心供应商。 - 精准数据支撑：2025Q3产能利用率达95.8%，订单排期至2026年三季度，总市值3520亿元，近5日累计涨幅超12%。 - 增长逻辑+确定性事件：国家大基金三期加仓半导体设备领域超500亿元，2026年半导体国产替代率目标提升至35%，先进制程设备突破在即。 - 差异化亮点：机构月均调研30次，共识度高；风险提示：先进技术研发不及预期风险。 5. 航天环宇（688523）——航天装备赛道黑马 - 业务壁垒+稀缺性：绑定航天科技集团，配套航空航天核心装备，控股子公司中标上飞公司重点项目，是商业航天配套稀缺标的。 - 精准数据支撑：2026年1月6日涨停（涨幅20%），成交额20.7亿元，研发投入增长36.9%，研发费用占比达18.33%。 - 增长逻辑+确定性事件：国内商业卫星发射需求2026年超2000颗，航天装备板块政策持续加码，公司产能扩张契合行业增长。 - 差异化亮点：龙虎榜显示机构净买入3.15亿元，短期催化事件密集；风险提示：中标项目未签订正式合同风险。 光芯片概念股 中际旭创光模块 中际旭创上市 旭力公司 旭创电子 旭晨科技 旭高电子 旭众科技 2026年你看好A股的哪些板块 脑机接口真的能取代人类思维吗? 媒体分享今年26大潜力股 晒晒亏损最多的股票
