八部门最新发布的《有色金属行业稳增长工作方案》直接瞄准资源安全痛点，尤其是锂、钴

八部门最新发布的《有色金属行业稳增长工作方案》直接瞄准资源安全痛点，尤其是锂、钴等新能源关键材料。政策不仅强调加强国内勘探（如加大铜、锂矿开发），更推动再生金属产能突破2000万吨，这意味着两个明确信号： 传统采矿效率提升：通过技术攻关解决低品位矿开发难题，国内资源自给率有望提高；循环经济加速：动力电池回收、光伏组件再利用等环节将催生新产业链。 全球存储市场的供需失衡已从预期变为现实。AI服务器、智能汽车等场景驱动DRAM/DDR5需求激增，而传统HDD减产导致订单向SSD转移，进一步加剧NAND紧张。值得注意的是，本次涨价潮由原厂主导（如三星、美光），反映出行业集中度提升后的议价能力增强。 值得警惕的是，存储芯片作为电子产品成本核心，其涨价可能向下游传导。以手机、PC为例，终端厂商或被迫提价，这反而可能抑制消费需求，形成阶段性博弈。但从投资角度看，存储模组、控制器等细分领域（如群联的10%报价涨幅3）或将持续受益于价量齐升。 历史数据显示，国庆后首周A股上涨概率超过70%，但这并不意味着盲目押注。当下市场比较矛盾是大科技品种周五出现大跌，许多高位大科技遭遇大股东的减持，市场担心高位票出现持续的回调，散户大部分持仓在大科技品种中，而许多低位的滞涨品种又不愿意参与，所以目前最难的持仓结构的变化。从我的理解，对于大涨的先锁定部分利润，这样你的心态会稳定许多，资金向低位滞涨的绩优品种转移。机构认为，节前部分资金情绪或趋于谨慎，但支撑本轮行情上涨的底层逻辑并未改变。经历9月以来一段时间的震荡、消化后，10月市场中枢有望再上台阶。